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A股战术回调孕育新机会 拥抱优质核心资产

2020-07-14 16:56:55   来源:    点击:

【盘面观点】

  今日两市受隔夜美国跳水影响三大指数低开后集体回调,赚钱效应萎缩明显,外资流出超百亿,创业板跌幅居前。盘面上仅公共交通、国防军工板块翻红,农林牧业概念略有上冲,而消费零售、电子制造、园区开发、化工材料、医疗器械等多数板块陷入调整。技术层面,沪指高位巨震一度跌破5日线支撑,量能在下跌途中迅速放大,资金换手意愿强烈,抛压与承接力度都很强,预计短期多空双方将快速分出胜负,回到上行通道,保持对牛市的整体预期不变,回踩即是上车的机会。

  从全球资本市场的角度出发可以看出各国央行激进的货币政策已经导致无风险利率暴跌,资金被挤进资本市场造成局部泡沫膨胀,尤其是美国股市越发明显,这与疲弱的基本面严重脱钩,价值回归的浪潮势必将引起外盘巨震,打击整体的风险偏好,在全球市场联系更加紧密的环境下对A股构成一定冲击。但当前的调整更多是还是以短期获利盘兑现引发的技术性调整为主,支持本轮牛市的基础并未发生改变。建议投资者长线拥抱优质资产规避涨幅较大的纯概念炒作个股,布局券商、大消费、新旧基建核心标的,短线可参与数字货币、娱乐传媒、农林牧业的交易性机会。

  【消息面】

  1、标普:确认中芯国际“BBB-”长期发行人信用评级评级展望上调至“正面”

  7月14日,标普公告称,确认中芯国际集成电路制造有限公司的长期发行人信用评级为“BBB-”,评级展望从“稳定”上调至“正面”。标普认为,中芯国际将拥有更大的资源来开发先进的铸造技术并将其商业化,这得益于其可观的IPO收益和政府支持不断增加。作为中国最大的铸造厂,随着中国越来越寻求技术供应链的自给自足,中芯国际可能会从不断增长的国内需求中获益。然而,该公司资本需求巨大以及向先进节点转型能否成功尚不确定,高执行风险依然存在。“正面”展望反映了中芯国际财务资源和政府支持的显著增加,这可能有利于公司在未来18-24个月的市场地位和先进技术的商业化。

  2、海关总署:正积极谋划研究中国特色自由贸易港海关监管框架方案

  7月14日,海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示,海关总署正在积极谋划研究中国特色自由贸易港海关监管框架方案。此外,正在会同有关部门,研究海南自由贸易港零关税政策相关清单,并同步研究相关货物的海关监管办法。海关总署会同海南省已初步研究形成了《海南自由贸易港口岸布局方案》等。

  源达:市场波动加大 中长期仍需坚守核心资产

  今日三大指数全线低开,市场整体开始调整。午后指数总体持续震荡走弱,高位品种集体回落,资金兑现欲望较为强烈,大盘整体氛围较差,赚钱效应较弱。板块长寿药、全息板块领涨,盘中暂无异动拉升。燃料乙醇、大基金板块领跌。整体来看,市场个股跌多涨少,氛围较差。

  消息面较平淡

  材料供需形势紧张,液晶面板厂商开始调涨产品价格。在液晶面板价格上涨的背景下,部分液晶显示屏相关厂商已经从7月初开始调涨产品价格,涨价幅度在20%以上。上述企业给出的涨价理由是玻璃面板(液晶面板)价格疯狂上涨且材料供需形势紧张,导致生产成本皆大幅上升所致。另外,国内首台10兆瓦海上风电机组在福建福清并网发电,国内首台10兆瓦海上风电机组在三峡集团福建福清兴化湾二期海上风电场成功并网发电。这是目前我国自主研发的单机容量在亚太地区最大、全球第二大的海上风电机组,刷新了我国海上风电单机容量新纪录。

  昨日提及指数短期围绕5日均线反复震荡概率较大,早盘指数跌破5日均线,之后全天整体震荡。KDJ指标形成短期死叉。MACD红柱继续缩短。短期指数震荡走势会延续,再次上攻前需要缩量的过程。

  市场波动加大 中长期仍需坚守核心资产

  中长期仍需坚守核心资产。大盘指数过快上涨后,资金驱动将面临中报业绩大考,市场波动加大。6月社融仍保持12.8%高增速,显示短期经济回升,Q2企业盈利改善可期,消费和科技板块2020年中报业绩增长无压力,但核心CPI保持下行,表明下游需求偏弱。从政策面来看,监管层表现出较强的预防未来股市大幅波动和泡沫聚集的决心,较大程度的遏制了市场的投机热情,前期单日涨幅较大的行业上周出现了调整。预计未来监管层态度不会转变,其一系列政策和举措或拉长本次行情的周期,投资主线把握科技类细分龙头以及低估值个股。操作上不宜追高,把握回调后的低吸机会。

 

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